证券之星消息，1月9日，浦银安盛普恒利率债最新单位净值为1.0518元，累计净值为1.0588元，较前一交易日下跌0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.01%，近3个月上涨2.18%，近6个月上涨2.88%，近1年上涨4.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
浦银安盛普恒利率债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比88.24%，现金占净值比0.01%。
该基金的基金经理为陶祺，陶祺于2023年9月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.04%。
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